Importar um extrato pode reduzir o trabalho manual, mas continua exigindo conferência. O arquivo descreve movimentações em um formato que precisa ser interpretado pelo sistema.
O que muda entre os formatos
OFX é utilizado por instituições para intercâmbio de informações financeiras. CSV organiza campos em linhas e colunas, com variações de separador, data e casas decimais. Arquivos com a mesma extensão podem ter estruturas diferentes.
Confira os formatos aceitos pela importação disponível antes de enviar o arquivo completo.
Escolha a conta e o período
Verifique a qual conta o extrato pertence e quais datas ele inclui. Se aquele período já possui lançamentos manuais, será necessário conferir sobreposições.
Uma identificação de importação ajuda a reconhecer registros repetidos, mas não substitui a análise de casos em que o banco altera descrições ou identificadores.
Confira os valores
Um número como 1.234,56 e outro como 1,234.56 usam convenções diferentes. Datas no formato dia/mês e mês/dia também podem ser ambíguas.
- Abra uma amostra do arquivo em um ambiente de confiança.
- Confira se saídas e entradas têm o sinal esperado.
- Revise datas, descrições e conta de destino.
- Compare o saldo depois da importação.
Cuide da privacidade do arquivo
Extratos podem conter nomes, documentos e detalhes de transações. Não os envie a sites desconhecidos nem publique capturas com dados reais.
A importação da Zultan é manual: enviar um arquivo não conecta seu banco nem mantém uma sincronização automática. Veja os recursos disponíveis antes de começar.